La valeur estimée de FTAI Aviation est de 172$ US, basée sur un modèle de flux de trésorerie vers les actionnaires à deux étapes. Le prix actuel de l’action, à 106$ US, suggère que FTAI Aviation est potentiellement sous-évaluée de 38%. Cependant, le prix cible des analystes pour FTAI est de 118$ US, soit 31% de moins que notre estimation de la juste valeur.
L’analyse de la valorisation d’une entreprise repose sur la projection de ses flux de trésorerie futurs et leur actualisation à leur valeur actuelle. Le modèle DCF est utilisé à cette fin. Il s’agit d’une méthode parmi d’autres pour évaluer une entreprise, avec ses limites.
En utilisant un modèle à deux étapes, nous estimons les flux de trésorerie des dix prochaines années, en supposant une croissance plus élevée au début et une croissance moins rapide par la suite. En actualisant ces flux de trésorerie futurs, nous obtenons une valeur d’entreprise totale de 18 milliards de dollars.
Il est important de noter que cette valorisation repose sur des hypothèses, notamment le taux d’actualisation et les flux de trésorerie. Il est recommandé de vérifier et d’ajuster ces hypothèses pour obtenir une analyse plus précise.
En conclusion, malgré une certaine sous-évaluation actuelle, il est essentiel de prendre en compte les risques, la gestion de l’entreprise et d’autres entreprises solides avant de prendre des décisions d’investissement.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre analyse complète de FTAI Aviation et découvrir d’autres entreprises avec des fondamentaux solides.
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